TS인베스트먼트

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TS인베스트먼트의 2023년도 결산 사업보고서 핵심 요약

티에스인베스트먼트는 벤처캐피탈(VC) 사업과 사모투자(PE) 사업을 영위하는 회사입니다. 중소벤처기업부에 등록된 벤처투자회사이자 금융감독원에 등록된 사모펀드 운용회사로, 벤처투자조합과 사모펀드를 운용하며 중소·벤처기업에 대한 투자를 주된 사업으로 하고 있습니다.

1. 영위하고 있는 사업:
- 벤처캐피탈(VC) 사업
- 사모투자(PE) 사업

2. 제품:
- 벤처투자조합 운용
- 사모펀드(PEF) 운용

3. 핵심기술:
- 중소·벤처 M&A 분야 전문성
- 투자기업 발굴, 심사, 투자 집행, 사후관리 및 회수 역량

4. 시장 현황:
- 2023년 말 기준 운용 중인 벤처투자조합: 1,957개, 약정금액 56.7조원
- 2023년 신규 투자: 2,281개사에 총 5.4조원

5. 주요 거래처:
- 한국모태펀드, 국민연금공단, 성장사다리펀드, 중소기업은행 등

6. 매출 유형별 매출 비중 (2023년 기준):
- 관리보수수익: 45.5%
- 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익: 17.9%
- 지분법이익: 13.6%
- 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익: 9.3%
- 기타: 13.7%

7. 3년간 매출 정보:
- 2021년: 22,351백만원
- 2022년: 27,252백만원
- 2023년: 26,166백만원

8. 향후 계획:
- 중소·벤처기업 스케일업 지원 강화
- 뉴딜분야 및 중·후기 단계 기업 투자 확대

9. 회사의 특징:
- 중소·벤처 M&A 분야 특화
- 대형 출자기관들로부터 신뢰 확보

10. 경쟁력:
- 중소·벤처 M&A 분야 전문성
- 지속적인 대형 펀드 결성 능력
- 2023년 말 기준 운용 조합재원 8,036억원으로 업계 20위

11. 클로드(Claude)의 투자 조언:

티에스인베스트먼트는 벤처캐피탈 시장에서 중견 규모의 안정적인 회사로 보입니다. 투자 시 다음 사항을 고려해야 합니다:

1. 강점: 중소·벤처 M&A 분야의 전문성과 대형 기관투자자들의 신뢰는 큰 장점입니다.

2. 시장 성장: 벤처투자 시장의 지속적인 성장은 긍정적 요인입니다.

3. 수익 변동성: 벤처투자의 특성상 연도별 실적 변동이 클 수 있어 주의가 필요합니다.

4. 경쟁 심화: 벤처캐피탈 시장의 경쟁 심화로 우수 딜 확보와 수익률 유지에 어려움이 있을 수 있습니다.

5. 정책 의존도: 정부 정책 변화에 따른 리스크가 존재합니다.

6. 장기 투자 관점: 벤처투자의 특성상 단기보다는 장기 투자 관점이 필요합니다.

결론적으로, 티에스인베스트먼트는 안정적인 중견 벤처캐피탈 기업으로 장기 투자 관점에서 검토해볼 만한 가치가 있습니다. 다만, 수익의 변동성과 시장 경쟁 심화 등의 리스크를 고려하여 신중한 접근이 필요합니다.

2024년도 결산은 2025년 5월에 업데이트 됩니다